為進一步優化公司融資結構,降低公司財務費用,在保證資金鏈安全的前提下,10月19日,岱海發電公司成功發行9億元短期融資券,發行利率為3.59%,這是公司2010年度發行的第一期短期融資債券。此前,公司曾經于2008年6月和2009年7月成功發行兩期短期融資券。
利用短期融資券籌集到的資金,公司提前歸還了部分利率較高的貸款,調整了公司融資結構,與同期銀行利率相比,可節約財務費用約1370萬元。在央行上調存貸款利率的大背景下,此舉無疑提高了公司的盈利空間。
今年,在“管理創新年”的推動下,公司全面加強資金管理力度,通過多渠道、多元化的融資方式,提高資金的保障能力。除發行短期融資債券外,公司還通過積極同多家金融機構溝通、協調、開展監管相對較松、成本較低的其它表外業務,加大直接融資力度,應對資金流動性需求。
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