為積極應對金融市場變化，充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢，加強資金統(tǒng)籌規(guī)劃管理，2018年5月4日，北京京能電力股份有限公司召集各下屬煤電企業(yè)財務負責人、財務經(jīng)理召開了系統(tǒng)年度資金專題會議。公司副總經(jīng)理趙兵、董事會秘書樊俊杰,財務管理部、證券部負責人參加會議。本次會議由公司副總會計師、財務管理部主任張抒文主持。
會上各企業(yè)財務負責人介紹了本單位1-4月份財務狀況和經(jīng)營情況，重點圍繞企業(yè)資金使用狀況、下一步資金計劃和需求以及未來債務結構優(yōu)化方案等進行了討論發(fā)言。
公司董事會秘書樊俊杰從上市公司監(jiān)管的角度在業(yè)務合規(guī)、信息披露等方面對控股企業(yè)提出工作要求，并鼓勵公司積極創(chuàng)新融資渠道。副總經(jīng)理趙兵對公司整體資金工作進行總結，肯定了1-4月份工作成績，并對下一步工作提出了具體要求。趙兵指出，在當前行業(yè)周期和金融環(huán)境下，企業(yè)要挖掘自身潛力，積極擴寬融資渠道，與金融機構做好有效溝通并建立長期合作機制，要不斷優(yōu)化債務結構，降低財務風險。同時，還要在降本降造、提高效益上下功夫，在確保資金安全的前提下努力降低資金成本。
本次會議為上市公司及時掌握各企業(yè)資金需求和資金狀況，合理安排2018年度整體資金統(tǒng)籌，防范資金風險，進一步加強資金管理奠定了基礎。
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