負重敢擔當,困境顯英豪。2015年,面對全國經濟下行、發電負荷嚴重不足、電價下調等多重不利因素,京泰發電公司迎難而上,按照生產經營鏈理論,巧走科學營銷、降本增效、優化資金管理三步棋,讓企業華麗轉身,走出困境,實現贏利。截至11月底,實現利潤總額17700萬元,完成年度任務14074萬元的125.76%。
一是科學營銷,拓展電量。2015年,受蒙西地區火電、風電、自備機組發電量同比分別增加19.6%、25.89%、13.05%,地區負荷下降8%等因素影響,火電負荷嚴重不足。公司領導班子面臨巨大壓力,主動出擊、科學運籌,在2015年1月供熱期時,利用去年經濟余熱,積極聯系電網公司,實現了雙機運行搶發電量。作為蒙西網內第一家進入電力市場的企業,積極跟蹤政策變化,適時調整營銷策略,公司領導親自出馬,聯系集團在蒙西網內的4家發電企業形成了營銷集團,搶占了包鋼、伊泰煤制油、多蒙德冶金等優質用戶,動態調整計劃電量和交易電量的發電進度和比例,確定了利潤平衡點。與伊泰煤制油公司交易合同,實現了與伊泰集團的相互受益。截至11月底完成發電量29.11億千瓦時,累計完成發電利用小時4416小時,在蒙西電網火電廠中排名第三(前兩名均為電網管控的小型機組)。
二是深挖潛力,降本增效。經與煤礦方多次協商、積極爭取,2015年入廠標煤單價預計完成117.6元/噸,比年度目標低43.4元/噸,截至目前,燃料成本同比降低4380萬元;在本年度降雨、降雪量高于往年的情況下,克服了煤泥烘干、堵塞系統的多重困難,加大摻燒比例,實現了年度煤泥摻燒比例達51%的目標,最大限度地提高了盈利能力。截至11月底共摻燒煤泥76.84萬噸,較原煤每噸節約成本62.61元,共節省費用4811萬元。
三是優化資金管理,提升效益。面對地方財政困難的情況下,領導班子成立了專門的工作小組,派一名班子成員與財務部長親自與稅務部門溝通,經反復爭取,最終拿到了資源綜合利用增值稅即征即退50%的稅收返還,全年退稅4477萬元;通過多次與財政部門爭取,使脫硝財政補貼資金850萬元落實到位;公司財務部將暫時閑置資金與京能集團財務公司做定期存款和七天通知存款,共增加利息收入25.51萬元;同時,利用沉淀資金償還貸款8100萬元,置換貸款2億元,通過融資租賃籌集資金1億元,使財務費用同比降低1280萬元。
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